Konzern-Kapitalflussrechnung

Anmerkung

Januar – Dezember

Januar – Dezember

Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit

Konzernergebnis

538.956

312.091

Berichtigungen zur Überleitung des Konzernergebnisses zu den Ein- und Auszahlungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

11

292.665

193.780

Abschreibungen auf im Rahmen von Unternehmenserwerben aktivierte Vermögenswerte

11

181.436

196.528

Wertaufholung von immateriellen Vermögenswerten

28

-19.438

0

Personalaufwand aus Mitarbeiterbeteiligungen

36

8.510

7.182

Ergebnis aus at-equity bilanzierten Unternehmen

24

8.225

221.525

Ertrag aus der Veräußerung von assoziierten Unternehmen

9.2, 24

-21.512

0

Veränderungen der Ausgleichsposten für latente Steueransprüche

15

-37.645

-42.358

Sonstige nicht zahlungswirksame Positionen

13,14

-16.165

784

Sonstige Korrekturen

0

2

Cashflow der betrieblichen Tätigkeit

935.032

889.534

Veränderungen der Vermögenswerte und Schulden

Veränderung der Forderungen und sonstiger Vermögenswerte

21.346

-45.825

Veränderung der Vorräte

10.349

-44.945

Veränderung der Vertragsvermögenswerte

-89.578

-244.742

Veränderung der Ertragsteueransprüche

108.065

-72.302

Veränderung der abgegrenzten Aufwendungen

34.749

-168.453

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

-81.041

160.813

Veränderung der sonstigen Rückstellungen

-29.491

-16.503

Veränderung der Ertragsteuerschulden

-96.258

57.663

Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten

18.589

-21.449

Veränderung der Vertragsverbindlichkeiten

-2.835

-11.511

Veränderungen der Vermögenswerte und Schulden, gesamt

-106.104

-407.254

Nettozahlungen der betrieblichen Tätigkeit

828.928

482.280

Anmerkung

Januar – Dezember

Januar – Dezember

Cashflow aus dem Investitionsbereich

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

-252.776

-271.761

Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen

8.775

9.386

Auszahlungen für Unternehmenserwerbe abzüglich erhaltener Zahlungsmittel

4.1

0

-72.045

Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen

4.1, 24

-5.037

-8.260

Einzahlungen aus der Veräußerung von assoziierten Unternehmen

35.627

0

Auszahlungen im Zusammenhang mit Unternehmenstransaktionen

4.3

0

-8.300

Auszahlungen aus der Ausgabe von Darlehen

-3.630

-1.291

Einzahlungen aus der Veräußerung von finanziellen Vermögenswerten

303.727

1.326

Einzahlung aus den Rückzahlungen von sonstigen finanziellen Vermögenswerten

525

0

Nettozahlungen im Investitionsbereich

87.211

-350.945

Cashflow aus dem Finanzierungsbereich

Erwerb eigener Aktien

39

-373.584

0

Aufnahme von Krediten

45

15.453

225.267

Rückzahlung von Krediten

45

-216.228

-248.185

Tilgung von Frequenzverbindlichkeiten

-61.266

0

Tilgung von Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing und Nutzungsrechten

44, 45

-111.023

-25.864

Dividendenzahlungen

17

-10.015

-170.006

Ausschüttungen an Minderheitsaktionäre

-2.557

-75.360

Auszahlung aus der Rückzahlung einer Schuldverschreibung

0

-3.100

Einzahlungen / Auszahlung von Minderheitsaktionären

-98.384

-15.353

Nettozahlungen im Finanzierungsbereich

-857.604

-312.601

Nettoanstieg / -rückgang der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

58.535

-181.266

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

zu Beginn des Geschäftsjahres

58.066

238.522

Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

973

810

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Berichtsperiode

117.573

58.066